11月7日财经要闻+重要题材(附股)黄大仙

时间:2019-11-07

  投资策略:我们认为应该从三条主线把握军工板块的投资机会:主线一:装备龙头,主要关注中直股份、中航沈飞、航发动力和中航飞机等,一方面作为细分行业的龙头,具有一定的稀缺性,且在较长时间内处于半垄断地位,增长的确定性较高;另一方面改革的潜力较大,随着激励机制以及定价机制改革的推进,潜力有望逐步释放。主线二:军工白马,主要关注火炬电子、振华科技、航天电器、中航电测、菲利华和中航光电等,在行业保持高景气度背景下,公司业绩增长稳定,确定性较高,逆周期属性突出,估值处于合理区间,年底估值切换具有较高的配置价值。主线三:资产证券化,主要关注四创电子,资产证券化是军工领域改革的重要手段,也是军工板块行情重要的催化剂,我们认为电科集团的证券化应重点关注,特别是作为博微子集团下属唯一上市平台四创电子,内生业绩保持稳定,未来有较大注入预期……

  中电联数据显示 1-9 月全国电网投资完成额 2953亿元,同比下降 12.5%,降幅较 1-8 月收窄 2.7 个百分点,电网用铜量呈现边际改善迹象。行业配置上,中长线看好铜、钛品种价格趋势。短期关注电解铝盈利改善机会以及受益 CPI-PPI 剪刀差扩大的加工环节优质标的。关注核心组合:宝钛股份、江西铜业、云铝股份、久立特材、东睦股份

  “深改”12 项重点任务对券商各项业务能力提出了更高要求,同时相关政策陆续松绑也为券商带来更多业务机会,券商业绩将持续受益“深改”红利。从三季报公布数据以及去年四季度的低基数来看,证券板块全年高增长无虞,个股方面建议关注受益差异化监管政策的头部券商中信证券、国泰君安和招商证券

  投资建议:5G建设加大商用临近,运营商竞争回归理性,5G 应用将推动云和 IOT 发展,自主可控产业链重构的结构性机遇弹性大。5G 手机产业重点关注闻泰科技,关注电连技术、卓胜微、信维通信、硕贝德等;跟随 5G 向上开支周期:烽火通信、中国铁塔;小基站:京信通信、剑桥科技、中嘉博创;物联终端:广和通、移为通信;智能控制器:拓邦股份与和而泰;云与边缘计算供应商:宝信软件、光环新网和网宿科技;高速光模块:光迅科技、中际旭创、天孚通信和新易盛;天线和射频:通宇通讯、东山精密;PCB 供应商:深南电路、沪电股份

  投资策略:当前大部分金属的价格都跌落至底部位置,供给出现收缩,对价格有支撑,但是短期内暂时看不见价格大幅度上涨的基础,市场主要还是在担忧终端需求是否能够回暖。站在目前这个时间点,全球开启降息周期背景下坚定看好贵金属价格长周期上行;明年竣工数据好转拉动铜铝价格中枢抬升;钴价在 25-30 万元/吨区间波动,锂价触底反弹

  重点关注以下几条主线:供给端持续优化的子行业:农药行业在环保影响下供给持续收缩,龙头公司新项目不断投产贡献业绩增量,关注扬农化工、利尔化学,关注联化科技;染料及中间体维持较高盈利,关注浙江龙盛。维生素供给端格局优化,关注新和成。需求端因进口替代或渗透率提升的领域:电子化学品进口替代空间巨大,部分龙头企业获得大基金持股,并进入国际一流企业供应链,关注万润股份、飞凯材料,关注雅克科技等;消费升级,食品添加剂需求提升,关注金禾实业。民营大炼化陆续投产。关注桐昆股份。重点关注:恒逸石化、荣盛石化、恒力石化等。此外,卫星石化乙烷裂解项目预计 2020 年建成投产,建议关注。行业集中度还将继续提升,优质龙头有望穿越周期。长期重点关注万华化学、华鲁恒升

  投资策略:随着企业减税落地、后续交房预期回暖,以及消费政策的试点推行,家电行业有望受益回暖;另外 MSCI 纳入因子逐步提升,北上资金料将持续流入,看好行业中长期配置价值,行业评级维持“关注”。重点关注确定性较高以及预期改善品种:1)高壁垒、低估值以及未来发展值得期待的龙头公司:格力电器、美的集团和海尔智家;2)受益于竣工预期改善的厨电龙头公司:老板电器和华帝股份;3)抗周期性强的小家电龙头公司:苏泊尔、九阳股份和新宝股份

  三季报披露完毕,建议投资者立足业绩走势,结合政策和行业格局关注以下投资主线)国内新药研发环境火热,CRO 和 CMO 将持续保持高景气,关注标的凯莱英(002821)、泰格医药(300347);2)仿制药带量采购的背景下,关注优质专科制药企业恒瑞医药(600276)、科伦药业(002422)、健友股份(603707);3)随着进口替代的进行,关注优质医疗器械及耗材生产商安图生物(603658)、乐普医疗(300003);4)受益于消费升级,以及不受医保的约束,关注消费类服务或药品供应商我武生物(300357)、安科生物(300009)

  1)关注海外电动车供应链——欧洲市场的电动车放量,将直接利好在欧洲设厂的电池企业,关注在德国图林根建立电池工厂,配套大众、宝马、戴姆勒等多家海外一线主机厂的国内动力电池龙头宁德时代,以及日韩 LG、松下等电池供应链机会,关注关注当升科技、杉杉股份、璞泰来、恩捷股份、星源材质、新宙邦,建议关注积极拓展海外车企客户的电机电控头部企业汇川技术和卧龙电驱;

  2)国内零部件企业将受益于海外欧洲市场电动车放量,关注拓普集团、中鼎股份、银轮股份

  投资建议:从上述分析中可发现,在 F-35 大幅降价进而快速部署至全球的背景下,我国三代及以上型号战机的研制、生产压力激增,一方面需要用歼-10、歼-11、歼-16 等三代机替换掉大量的二代机,另一方面也要加快歼-20 和攻击-11 的生产列装进度和歼-31 的研发进度,形成以四代机为主的先进航空力量,以此来达到亚太地区的区域军事平衡。关注战斗机主机厂中航沈飞和配套生产教练机及隐身无人机的洪都航空,以及航空发动机主机厂航发动力

  建议关注半导体板块,近期备受关注的集成电路产业基金二期落地,意味着国家对半导体行业的支持力度将进一步加大,板块内公司是实现半导体国产化的中坚力量,受到的政策和资金支持也将提升。建议关注 TWS 耳机产业链,TWS 耳机是目前消费电子领域不可多得的亮点之一,智能手机厂商以及传统耳机制造商均开始大力布局,未来具备数倍的增长空间

  展望未来:挖掘机和汽车起重机需求保持适当乐观,混凝土泵车需求高峰预计将持续到 2021 年,塔机产值预计将保持持续增长,龙头企业市场份额有望进一步提升。持续重点关注国内主机龙头中联重科、三一重工、徐工机械及零部件恒立液压,建议关注塔机租赁龙头建设机械

  展望全年,在量升价稳下全年业绩仍具较强的确定性,但企业融资需求未见明显改善以及息差承压之下,营收端有下行压力,宏观经济企稳以及银行自身加强不良管控和处置下行业资产质量整体无忧,需关注四季度政策逆周期调控力度和利率市场化推进下息差下行的情况。目前行业动态 PB 为0.85 倍左右,业绩稳健、高股息率低估值、年末估值切换等因素助力板块估值修复。个股方面,我们建议关注宁波、常熟、招行、中信

  中国铁建(601186)11月6日晚间公告,近日,公司联合体中标西安市地铁八号线%。

  东方电缆(603606)11月6日晚间公告,公司中标龙源射阳海上风电项目,中标产品为35kV海缆及附件设备,中标金额1.62亿元。

  维尔利(300190)11月6日晚间公告,近日,公司全资子公司常州餐厨中标常州市餐厨废弃物综合处置一期工程扩建项目,该项目的特许经营期于2044年4月23日终止。根据投标测算,该项目总投资估算为1.68亿元。该项目建成后,在其特许经营年限内将增加公司的运营收益,对公司的未来经营业绩将产生积极影响。

  雅戈尔(600177)11月6日晚间公告,截至11月6日,公司通过集中竞价交易方式累计回购2.02亿股,占公司总股本的4.03%,成交最低价格为6.11元,最高价格为6.78元,已支付的资金总额为12.82亿元。

  汇通能源(600605)11月6日晚间公告,控股股东西藏德锦11月6日通过大宗交易系统增持公司股份294.69万股,占公司总股本的2%。西藏德锦计划11月6日起6个月内,累计增持股份数量(含本次已增持股份)不低于公司总股本的2%,且不超公司总股本的5%,增持价格不超过12.50元/股。

  万达信息(300168 )11月6日晚间公告,中国人寿及其一致行动人近日增持了3.2047%股份,目前合计持股18.2301%,不排除未来12个月内在估值适当时继续增持公司股份。

  紫鑫药业(002118)11月6日晚间公告,公司控股股东康平公司与其一致行动人仲维光及仲桂兰未能按照股票质押式回购业务交易协议约定购回股票,相关质权人可能对已违约的股票进行平仓处理,导致康平公司与其一致行动人仲维光及仲桂兰拟被动减持不超过7684.56万股(公司总股本的6%)。

  建艺集团(002789)11月6日晚间公告,直接持股43.43%的控股股东刘海云,计划减持公司不超2.4%股权。

  榕基软件(002474)11月6日晚间公告,持股12.96%的股东侯伟于2014年10月31日至12月19日、2016年2月3日、2016年7月1日至4日、2019年11月6日通过大宗交易系统减持公司股份共计3106.25万股,占公司总股本的4.99%。

  同花顺(300033)11月6日晚间公告,股东叶琼玖、于浩淼、王进、凯士奥减持计划期限届满,自2019年5月6日至11月5日期间,共减持0.58%股份。叶琼玖、于浩淼、王进、凯士奥计划15个交易日后的六个月内,以集中竞价交易方式或大宗交易方式合计减持不超过3860.12万股(占公司总股本的7.19%)。

  中信证券(600030)11月6日晚间公告,中信证券母公司10月份营业收入36.43亿元,净利润27.07亿元。下属子公司在本月对母公司分红25亿元。中信证券母公司9月份净利润7.18亿元。

  中信建投(601066)11月6日晚间公告,中信建投(母公司)10月份净利润为3.88亿元,9月份净利润为5.04亿元。

  申万宏源(000166)11月6日晚间公告,公司及其下属2家证券子公司申万宏源西部证券有限公司和申万宏源证券承销保荐有限责任公司10月营业收入合计6.82亿元,净利润合计2.41亿元。

  东吴证券(601555)11月6日晚间公告,东吴证券母公司10月份净利润为4637.20万元,9月份净利润为4470.12万元。

  东北证券(000686)11月6日晚间公告,母公司10月份实现营业收入8586.60万元,净利润602.08万元。

  国金证券(600109)11月6日晚间公告,国金证券母公司10月份净利润为6706.60万元。

  东兴证券(601198)11月6日晚间公告,东兴证券母公司10月份营业收入2.73亿元,净利润5173万元。

  西部证券(002673)11月6日晚间公告,母公司10月份实现营业收入1.57亿元,净利润6042.92万元。

  中国银河(601881)11月6日晚间公告,中国银河母公司10月份营业收入6.65亿元,净利润为2.46亿元。

  国信证券(002736)11月6日晚间公告,母公司10月份实现营业收入6.12亿元,净利润1.87亿元;1-10月实现净利润38.71亿元。

  广发证券(000776)11月6日晚间公告,母公司10月份实现营业收入7.71亿元,净利润3.21亿元。前10个月实现净利润43.30亿元。

  海通证券(600837)11月6日晚间公告,海通证券母公司10月份营业收入6.94亿元,净利润2.15亿元。

  国泰君安(601211)11月6日晚间公告,国泰君安母公司10月份营业收入9.81亿元,净利润3.66亿元。

  招商证券(600999)11月6日晚间公告,招商证券母公司10月份营业收入10.17亿元,净利润3.52亿元。

  牧原股份(002714)11月6日晚间公告,10月份,公司销售生猪74.35万头,销售收入27.28亿元。10月份,公司商品猪销售均价33.50元/公斤,比9月份上升28.01%。10月份,商品猪价格整体呈现上涨趋势。

  仙坛股份(002746)11月6日晚间公告,公司10月销售商品鸡1135.65万只,销售收入3.52亿元,同比变动幅度分别为4.06%、43.99%,环比变动幅度分别为2.22%、18.59%。受鸡肉供给紧张和需求替代影响,白羽肉鸡行业景气度持续攀升,公司商品鸡的销售价格同比、环比大幅上涨,销售收入也随之大幅增长。

  民和股份(002234)11月6日晚间公告,公司10月销售鸡苗2756.48万只,同比变动12.07%,环比变动9.88%;销售收入3.02亿元,同比变动126.51%,环比变动34.07%。10月份行业景气度持续升温,鸡苗产品销售价格大幅增长。

  比亚迪股份11月6日晚间公告,公司10月新能源汽车、燃油汽车合计销量41130辆;本年累计376925辆,同比下滑5.78%;其中新能源汽车本年累计销量205187辆,同比增长19.93%。

  长安汽车(000625)11月6日晚间披露10月份产、销快报,公司10月份汽车产量为16.71万辆,去年同期为17.78万辆;10月份汽车销量为16.40万辆,去年同期为16.56万辆。前10月累计销量为138.99万辆,去年同期为177万辆。

  正邦科技(002157)11月6日晚间公告,公司10月销售生猪31.41万头,环比下降39.83%,同比下降38.27%;销售收入11.71亿元,环比下降9.03%,同比增长42.18%。商品猪销售均价34.02元/公斤,较上月增幅26.19%。

  近日连续大涨的四方精创(300468)11月6日晚间发布股票交易异常波动公告称,2019年前三季度区块链收入对公司业绩的贡献非常小,仅占前三季度公司总收入的0.33%。区块链收入对未来公司业绩影响尚存在不确定性。

  紫光股份(000938)11月6日晚间公告,收到间接控股股东紫光集团旗下境外债异常波动的声明。紫光集团校企身份不变,清华控股有限公司控股股东地位不变。在可预期的时间范围内,清华控股对紫光集团股权没有进一步调整的考虑,仍将保持对紫光集团51%的持股比例。紫光集团及下属主要企业均经营正常。紫光集团境内外无违约事件发生,公司境内外现金充足、资金流动性稳健。

  四川双马(000935)11月6日晚间公告,公司拟对天津瑾育管理咨询有限公司(简称“天津瑾育”)以可转股债权的形式进行投资,投资金额为6.45亿元。根据各方达成的初步安排,公司转股后持有的天津瑾育股权比例为33.16%。公司董事长谢建平为天津瑾育的执行董事及法定代表人,本次交易构成关联交易。本次对外投资是公司在投资教育产业领域的重要布局,符合上市公司的长期战略规划和业务需求。

  辉丰股份(002496)11月6日晚间公告,公司董事会当日审议通过议案,同意将持有的迪拜植保50%股权转让给安道麦,预估交易价格为3.7亿元。通过此次出售股权方式的战略合作,公司将与安道麦共同经营公司的化学植物保护制剂产品的国内外销售业务,进一步提升公司在化学植保领域的的竞争力。

  *ST保千(600074)11月6日晚间公告,公司收到深圳中院送达的民事裁定书,裁定受理金海峡对公司全资子公司保千里电子提出的重整申请。

  乐视网(300104)11月6日晚间公告,11月1日,公司收到三中院通知,公司需于11月7日前支付诉讼费612万,否则视为公司撤诉,公司目前办公场所将被强制腾退。公司目前存在因支付上述巨额诉讼费,或将导致现金流断裂的风险。

  坚瑞沃能(300116)11月6日晚间公告,公司重整案第一次债权人会议将于11月7日召开。公司11月7日开市起停牌1个交易日。

  环能科技(300425)11月6日晚间公告,自11月7日起,公司证券简称由“环能科技”变更为“中建环能”。

  易成新能(300080)11月6日晚间公告,公司拟向关联方首山化工以发行股份及可转债的方式购买其持有的平煤隆基30%股权,并向不超过5名符合条件的特定投资者发行股份及/或可转债募集配套资金。本次发行股份购买资产的发行价为5.46元/股。交易标的预估值和定价尚未确定。交易完成后,公司将持有平煤隆基80.20%股权。公司股票将于11月7日开市起复牌。

  沃森生物(300142)11月6日晚间公告,全国首个全流程自动化管理制证中心滨海启用白!公司控股子公司上海泽润与盖茨基金会签署了《沃森9价HPV疫苗开发资助协议》。上海泽润获得了盖茨基金会250万美元的项目基金,用于加速重组人乳头瘤病毒九价病毒样颗粒疫苗(毕赤酵母)的临床研究和产业化进度,并在此基础上为世界卫生组织预认证做准备以供应国际组织大宗采购。

  九鼎新材(002201)11月6日晚间公告,为加快实施股权转让,公司实控人顾清波与深圳翼威新材料有限公司当日签署了《股份转让协议》。股份转让完成后,顾清波及其一致行动人江苏九鼎集团合计持有公司19.05%股份,翼威新材持有公司19.55%股份,与同受王文银控制的西安正威合计持有公司29.78%股份,翼威新材将成为公司控股股东,公司实控人将变更为王文银。

  国农科技(000004)11月6日晚间公告,经证监会并购重组委11月6日工作会议审核,公司发行股份购买资产暨关联交易事项获有条件通过。公司股票自11月7日开市起复牌。

  容百科技(688005)11月6日晚间公告,公司及公司全资子公司湖北容百收到比克动力的商业承兑汇票共计7002.84万元,汇票到期日为10月29日。截至目前,该7002.84万元商业承兑汇票已到期但未能实现兑付。公司对比克动力的应收账款及应收票据合计2.08亿元,其中逾期账款及已到期未兑付汇票合计2.06亿元,存在无法回收的风险。公司股票将于11月7日起复牌。

  ST安泰(600408)11月6日晚间公告,截至9月30日,公司及控股子公司累计逾期的银行贷款本金余额为9.74亿元。近日,公司在招商银行太原分行的逾期债务已妥善解决,该行为公司及子公司的逾期债务办理了相关续贷手续。截至目前,公司及控股子公司累计逾期的银行贷款本金余额为8.23亿元。针对剩余逾期债务,公司也正在与相关债权银行积极协商通过不限于还息续贷、债务重组、债转股等方式妥善解决。

  隆鑫通用(603766)11月6日晚间披露澄清公告称,公司购买渝农商行理财产品不构成关联交易,不存在其他利益安排;公司与国内摩托车业务客户和四轮低速电动车业务客户不存在应披露未披露的关联交易情况,相关交易均为真实有效的交易。

  中国核电(601985)11月6日晚间公告,11月6日,控股子公司辽宁核电、中核苏能会同原子能公司与俄罗斯核燃料元件股份有限公司(TVEL)共同签署了《徐大堡核电站3、4号机组核燃料采购合同》。至此,田湾7、8号机组和徐大堡3、4号机组对俄全部商务合同签署完毕,标志着中俄迄今最大核能合作项目进入新的阶段。

  航新科技(300424)11月6日晚间公告,公司拟公开发行可转债募集资金总额不超过2.5亿元,扣除发行费用后将投资于发动机健康管理项目、研发中心项目以及用于补充流动资金。

  大参林(603233)11月6日晚间公告,公司拟收购南通市江海大药房连锁有限公司51%的股权,目标公司包含123家连锁药店,收购金额为1.27亿元。

  *ST天首(000611)11月6日晚间公告,截止11月6日,控股子公司天池钼业收到舒兰市工业和信息化局钼产业发展补助资金2500万元。该补助资金将作为与收益相关的政府补助计入公司2019年损益,对公司2019年度业绩影响较大。

  恒瑞医药(600276)11月6日晚间公告,公司近日收到国家药监局核准签发的关于来曲唑片的《药品补充申请批件》,公司来曲唑片首批通过仿制药一致性评价。

  *ST刚泰(600687)11月6日晚间公告,因目前资金面尚未明显好转以及多家银行账户被冻结等原因,预计11月8日公司暂无法兑付“17刚股01”债券利息。公司正在积极努力回笼资金,加强资金管控,争取早日摆脱资金困难的局面。黄大仙

  美锦能源(000723)11月6日晚间公告,为进一步强化公司焦化业务与氢能源业务的协同效应,公司拟向持股45%的参股公司鸿锦投资,收购其持有的美锦氢能100%股权。

  ST新光(002147)11月6日晚间公告,公司二级全资子公司义乌世茂中心发展有限公司部分房产被查封,因与华融证券的金融借款合同纠纷所致,债权人进行的诉讼保全,此案件尚未开庭审理,www.4501.com软体机器人仿变色龙舌头120毫秒能捕捉尚未判决。

  以岭药业(002603)11月6日晚间公告,公司收到国家药品监督管理局核准签发的盐酸环丙沙星片的《药品补充申请批件》,该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。公司为全国第一家通过该品种一致性评价的企业。

  天龙光电(300029)11月6日晚间公告,截至目前,公司主要业务设备制造生产线未能恢复生产。公司目前基本面未发生重大变化,主要产品单晶炉、多晶炉未能获得市场订单,前期已承接未交付订单截至2019年11月6日未取得客户订单的具体供货时间,公司暂未有生产计划。

  密尔克卫(603713)11月6日晚间公告,公司为拓展在港口地区的危化品集装箱堆存及短驳运输等业务,拟通过公开摘牌方式现金收购天津港中化危险品物流有限公司60%股权,交易价格不低于9000万元。


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